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पिछले साल के अंत में, टेस्ला (नैस्डैक: टीएसएलए) “शानदार सात” के सदस्य के रूप में बाजार में अग्रणी स्थान पर था।
पूरे 2023 में, इन सात बिग टेक शेयरों ने 71% का औसत रिटर्न दिया… बनाम एसएंडपी 500 इंडेक्स में शेष 493 शेयरों के लिए केवल 6% का औसत रिटर्न।
और यहां तक कि “शानदार सात” में से किसी ने भी टीएसएलए की तुलना में उच्च प्रीमियम (कमाई के लिए आगे की कीमत के संदर्भ में) का आदेश नहीं दिया:
अब – कुछ ही महीनों बाद – यह S&P 500 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन गया है।
टीएसएलए साल-दर-साल 30% नीचे है, और 2021 में अपने सर्वकालिक उच्च $407 प्रति शेयर से 60% से अधिक नीचे है।
कई विश्लेषकों (जिनमें मैं भी शामिल हूं) का मानना है कि इसमें अभी और गिरावट आनी बाकी है।
टीएसएलए के दुर्भाग्य के लिए उसके सनकी सीईओ एलन मस्क की हरकतों को दोष देना आसान होगा।
लेकिन जैसा कि मैंने पिछले शुक्रवार को बताया था, यह अचानक उलटफेर बहुत गहरे बदलाव को दर्शाता है…
“ईवी क्रांति” रुक गई है।
ईवी पतन की शारीरिक रचना
2022 के मंदी के बाजार से पहले, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) निर्माता उसी प्रकार के उच्च मूल्यांकन पर पहुंच गए थे जो अब हम आज के एआई शेयरों में देख रहे हैं।
अत्यधिक तेजी के अनुमानों ने इन मूल्यांकनों को बढ़ा दिया – कुछ उद्योग पेशेवरों द्वारा ईवी की बिक्री साल-दर-साल 70% तक बढ़ने की उम्मीद है।
निश्चित रूप से, ईवी की बिक्री में वृद्धि अभूतपूर्व रही है।
फिर भी संख्याएँ अभी भी उन खगोलीय अनुमानों से काफी कम हैं (वास्तव में आधे से)।
परिणामस्वरूप, व्यापक बाजार में सुधार के बावजूद छोटे ईवी वाहन निर्माताओं का डूबना जारी है।
वनटाइम ईवी ब्रेकआउट निकोला कॉर्प (नैस्डैक: एनकेएलए) पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60% नीचे है…
ल्यूसिड ग्रुप (नैस्डैक: एलसीआईडी) के शेयर उसी समय अवधि में 63% गिर गए…
और फ़िक्सर (एनवाईएसई: एफएसआर) निवेशकों को जनवरी 2024 से 92% का नुकसान हुआ है!
शेष कट्टर ईवी निवेशकों के लिए, अब टीएसएलए के कुछ व्यावहारिक विकल्प हैं।
टीएसएलए भी कोई बुरा विकल्प नहीं था।
उनसे प्यार करें या उनसे नफरत करें, एलोन मस्क अपने से पहले किसी अन्य के विपरीत ईवी को जनता तक लाने में सफल रहे हैं।
उन्होंने एक ऐसी कंपनी का अधिग्रहण किया जो बुटीक इलेक्ट्रिक रोडस्टर्स का उत्पादन करती थी, और इसे अपने प्रतिष्ठित गल्विंग दरवाजों के साथ मॉडल 3 और मॉडल एक्स जैसे वाहनों की पेशकश करने के लिए विकसित किया।
ये ऐसी कारें हैं जिन्हें लोग रखना और चलाना पसंद करते हैं (मेरे सहयोगी चार्ल्स मिजराही ऐसी कारें चलाते हैं)। परिणामस्वरूप, मॉडल 3 2021 में अमेरिका की सबसे अधिक बिकने वाली कारों की शीर्ष 10 सूची में शामिल हो गया। और तब से बिक्री उत्कृष्ट रही है।
पिछले साल के अंत में, टेस्ला रिकॉर्ड वाहन डिलीवरी की राह पर था – भले ही यह मस्क के 2 मिलियन वाहनों के महत्वाकांक्षी वार्षिक लक्ष्य से कम था।
लेकिन जैसा कि आपने ऊपर देखा, स्टॉक की पेशकश के लिए टीएसएलए का मूल्यांकन अभी भी पूरी तरह से बहुत अधिक था। और शेयर हैं फिर भी अधिक कीमत
आइये इस पर एक नजर डालते हैं ग्रीन जोन पावर रेटिंग यह देखने के लिए कि क्यों:
यहां टीएसएलए का स्कोर काफी दिलचस्प है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, यह दोनों के लिए बहुत अधिक दर है गुणवत्ता और विकास. यह कंपनी की सफलता और पिछले कुछ वर्षों में इसकी लगातार वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन इसके लिए स्कोर है कीमत और आकार दोनों विनाशकारी हैं.
पिछले कुछ वर्षों में TSLA का अनियमित प्रदर्शन इसे देता है अस्थिरता 100 में से 6 का स्कोर, और सम गति इसके खिलाफ काम कर रहा है.
संक्षेप में, यहाँ अच्छा व्यवसाय हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे आप आज की कीमतों पर खरीदना (या अपना भी) रखना चाहेंगे।
टेक का अगला ब्रेकआउट मेगा ट्रेंड
सौभाग्य से, जैसे ही एक बहु-वर्षीय मेगा रुझान ठंडा हो रहा है, शेयरों को ऊपर उठाने के लिए कई और तेजी से उभर रहे हैं।
पिछले साल के एआई बूम ने मैग्नीफिसेंट सेवन को पहले ही समताप मंडल में पहुंचा दिया था। और जैसा कि आपने पिछले शुक्रवार के अंक में देखा, वजन घटाने/मधुमेह की दवा ओज़ेम्पिक जैसी क्रांतिकारी नई दवाओं की बदौलत बायोटेक स्टॉक भी बढ़ रहे हैं।
और हम देख भी रहे हैं अभिसरण कई मेगा ट्रेंड्स के…
जैसे कि सफल जीन थेरेपी समाधान विकसित करने के लिए एआई की शक्ति का उपयोग करना…
या बिजली के उपयोग को अनुकूलित करने और अपशिष्ट को कम करने के लिए एआई-संचालित सिस्टम का उपयोग करना।
यह पहले से ही स्पष्ट है कि AI है सबसे बड़ी इंटरनेट के बाद से तकनीकी सफलता। यह शायद और भी बड़ा है.
अब, एकमात्र सवाल यह है कि एआई का सबसे पहले प्रभाव कहां और कैसे पड़ेगा।
कुछ ही वर्षों में, इंटरनेट ने वित्तीय लेनदेन (पेपैल के साथ) से लेकर होटल आरक्षण (एयरबीएनबी के साथ) तक हर चीज में क्रांति ला दी। इसने हमारे मेलजोल (फेसबुक का इस्तेमाल) करने के तरीके को भी बदल दिया।
उनमें से किसी एक कंपनी में निवेश करने से ही लाभ होता बड़े पैमाने पर शुरुआती निवेशकों के लिए मुनाफा.
अगले सप्ताह, मैं “टेक टाइटन” पर एक विशेष वीडियो फीचर जारी कर रहा हूं जिसने तीनों में शुरुआती निवेश से भाग्य बनाया।
वह इतिहास के सबसे सफल तकनीकी निवेशकों में से एक हैं – एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले दो दशकों से अग्रणी स्थिति में है।
और आप इस बात से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि वह अभी किस मेगा ट्रेंड में गोता लगा रहा है।
देखते रहिए, मुझे अगले शुक्रवार के अपडेट में अधिक जानकारी मिलेगी…
अच्छे मुनाफ़े के लिए,
एडम ओ’डेल
मुख्य निवेश रणनीतिकार, मुद्रा एवं बाज़ार
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