उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन वाले सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप स्टॉक

उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन वाले सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप स्टॉक: शेयर बाजार में निवेश करना काफी मुश्किल काम हो सकता है। साथियों के साथ विश्लेषण और तुलना करने के लिए अनुपातों की संख्या काफी भारी हो सकती है, है ना? तो, यदि अच्छे सेबों में से कुछ ख़राब सेबों को निकालने के लिए एक मीट्रिक चुनने के लिए कहा जाए, तो वह क्या होगी?

हमारी पसंद होगी शुद्ध लाभ मार्जिन. ये मार्जिन हमें यह अंदाज़ा देते हैं कि कंपनी अपने राजस्व का कितना प्रतिशत घर ले जाती है। हालाँकि यह स्टॉक चुनने में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा मीट्रिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह कंपनियों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग में उपयोगी है।

तो आज हम उच्चतम शुद्ध लाभ मार्जिन वाले 5 सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। हम समझेंगे कि वे क्या करते हैं, विशेष रूप से अपने राजस्व के स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। फिर हम यह समझने के लिए उनके खर्चों को देखेंगे कि वे किस पर खर्च करते हैं और अंत में देखेंगे कि वे कितना शुद्ध लाभ कमाते हैं और किस मार्जिन पर हैं।

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीआईसीएल)

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीआईसीएल), जिसे पहले द इन्वेस्टमेंट कॉर्प ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, टाटा समूह की एनबीएफसी विंग है। टीआईसीएल को टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित किया गया था। लिमिटेड 1937 में। इसे छोटी कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश करने और उन्हें सफल उद्यमों में बदलने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड के रूप में स्थापित किया गया था।

टीआईसीएल ने सिएट लिमिटेड, नेशनल रेयॉन कॉर्प और एसोसिएटेड बियरिंग कंपनी लिमिटेड जैसी प्रसिद्ध कंपनियों के गठन में प्रचारक भूमिका निभाई है। ये सभी कंपनियां अब स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

टाटा संस, अन्य टाटा कंपनियों के साथ, TICL की चुकता पूंजी का लगभग 73.38% रखती है। कंपनी टाटा एएमसी की सह-प्रवर्तक (32% हिस्सेदारी का मालिक) और टाटा म्यूचुअल फंड का प्रायोजक भी है।

टीआईसीएल वर्तमान में 87 कंपनियों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है। 3000 करोड़. बुक वैल्यू के संदर्भ में सामूहिक रूप से। 31 मार्च, 2023 तक, इन कंपनियों का अनुमानित बाजार मूल्य रु। 20,700 करोड़.

टीआईसीएल ने रुपये से बढ़कर 9.34% की राजस्व वृद्धि दर्ज की। FY22 में 254 करोड़ से रु. FY23 में 278 करोड़। इसके निवेश से लाभांश आय ने कंपनी के राजस्व में 62.54% का योगदान दिया। निवेश की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ ने राजस्व में लगभग 23.65% का योगदान दिया, जबकि ब्याज आय ने 13.6% का योगदान दिया।

कंपनी की परिचालन संरचना बहुत कमजोर है, इसका सबसे बड़ा परिचालन व्यय कर्मचारी लाभ व्यय है, जिसकी लागत राजस्व का 5.02% है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने 90.8% का उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन दर्ज किया है। कंपनी का शुद्ध लाभ रु. से बढ़कर 17.38% बढ़ गया। FY22 में 214 करोड़ से रु. FY23 में 278 करोड़।

समिट सिक्योरिटीज

समिट सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसे पहले आरपीजी इटोचू फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, आरबीआई के साथ पंजीकृत एक एनबीएफसी है। कंपनी को 30 जनवरी 1997 को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

कंपनी का एकीकरण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ब्रेबॉर्न एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ऑक्टेव इन्वेस्टमेंट्स और सीएचआई इन्वेस्टमेंट्स का विलय हुआ। 2009 में समिट सिक्योरिटीज बनाने के लिए सभी कंपनियों का विलय हो गया।

समिट सिक्योरिटीज के पास एक निवेश पोर्टफोलियो है जिसमें विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी शामिल है। 31 मार्च, 2023 तक, इसके पास रुपये की संपत्ति थी। से 14.47% बढ़कर 5612 करोड़ रुपये हो गया। FY23 में 4903 करोड़।

कंपनी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी KEC इंटरनेशनल है, जिसकी कीमत रु। 2303 करोड़ के बाद सीएट है जिसकी कीमत रु. 1883 करोड़, और ज़ेनसर टेक्नोलॉजीज जिसकी कीमत रु। 1213 करोड़. ये तीन कंपनियां सामूहिक रूप से समिट सिक्योरिटीज द्वारा रखे गए कुल निवेश मूल्य का लगभग 96% योगदान देती हैं।

कंपनी ने रु. का राजस्व कमाया. वित्त वर्ष 2012 में 50 करोड़ रुपये से 32.74% की गिरावट देखी गई। FY22 में 75 करोड़। कमी का कारण लाभांश आय में 23.68% की गिरावट है, जो शुद्ध बिक्री में 91.67% का योगदान देती है।

राजस्व में गिरावट के कारण शुद्ध लाभ रुपये से 27.09% गिर गया। FY22 में 51 करोड़ से रु. FY23 में 37 करोड़। लाभ में गिरावट की दर राजस्व की तुलना में धीमी रही क्योंकि कंपनी अपने कर्मचारी लाभ और अन्य खर्चों में कटौती करने में सक्षम थी।

एक निवेश कंपनी के रूप में अपनी कॉर्पोरेट संरचना के कारण, समिट सिक्योरिटीज शुद्ध लाभ मार्जिन 73.3% तक बनाए रख सकती है। हालाँकि, कंपनी का ROE और ROCE क्रमशः 0.77% और 0.98% का भयानक है।

भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स)

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत का एकमात्र ऊर्जा बाज़ार है, जो राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है। प्लेटफ़ॉर्म बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और प्रमाणपत्रों की भौतिक डिलीवरी की अनुमति देता है। FY23 में, IEX ने 96.8 बिलियन यूनिट्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम को छुआ

IEX के पास 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 7,500+ प्रतिभागियों का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र है। इनमें 60 से अधिक वितरण उपयोगिताएँ, 600 से अधिक पारंपरिक जनरेटर, 1,800 से अधिक आरई जनरेटर और बाध्य संस्थाएँ शामिल हैं।

इसके पास धातु, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, सीमेंट, सिरेमिक, रसायन, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, संस्थागत, आवास, रियल एस्टेट और वाणिज्यिक संस्थाओं जैसे उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4600+ वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का एक मजबूत आधार है।

भारत के एकमात्र ऊर्जा एक्सचेंज के मालिक होने के अलावा, IEX ने प्राकृतिक गैस के व्यापार और वितरण की सुविधा के लिए भारत का पहला स्वचालित एक्सचेंज बनाने के लिए इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) की स्थापना में विविधता लाई है। FY23 तक, IGX ने 50 मिलियन से अधिक ब्रिटिश थर्मल यूनिटों के व्यापार की सुविधा प्रदान की।

कंपनी ने हाल ही में भारत से परे अपने बिजली बाजार का विस्तार करते हुए एक एकीकृत दक्षिण एशियाई बिजली बाजार का निर्माण करते हुए सीमा पार बिजली व्यापार में भी कदम रखा है।

IEX ने परिचालन से रु. का राजस्व दर्ज किया। FY23 में 401 करोड़, रुपये से 7% की गिरावट। FY22 में 431 करोड़। राजस्व में गिरावट IEX पर कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में 5% की गिरावट के परिणामस्वरूप आई। FY23 के लिए शुद्ध बिक्री लगभग 474 करोड़ थी, जिसमें 73 करोड़ की अन्य आय शामिल थी।

कंपनी का शुद्ध मुनाफा 0.92% घटकर रु. FY22 में 309 करोड़ से रु. FY23 में 306 करोड़। यह कंपनी को 64.52% के समेकित शुद्ध लाभ मार्जिन के साथ सूची में तीसरे स्थान पर रखता है।

पिलानी निवेश एवं उद्योग निगम

पिलानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित एक निवेश निगम है। कंपनी आरबीआई के साथ पंजीकृत एक एनबीएफसी भी है। PICL का अधिकांश निवेश आदित्य बिड़ला समूह में है।

निवेश कंपनी के पास रुपये की संपत्ति है। 31 मार्च, 2023 तक 10,274 करोड़। इनमें से, कंपनी की निम्नलिखित चार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है:

1. ग्रासिम – रु. 4035 करोड़ (39.27%)
2. अल्ट्राटेक सीमेंट – रु. 2660 करोड़ (25.89%)
3. सेंचुरी टेक्सटाइल्स – 1387 करोड़ (12.52%)
4. हिंडाल्को – रु. 1210 करोड़ (11.78%)

इन कंपनियों में PICL की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य और कंपनी की कुल निवेश बही से उनकी तुलना ऊपर दी गई है।

PICL ने रु. का राजस्व कमाया। FY23 में 280 करोड़, जो रुपये से 8.46% बढ़ गया। FY22 में 258 करोड़। 80.57% राजस्व ब्याज आय के रूप में आया, जिसमें 8.98% की वृद्धि हुई। लाभांश आय से राजस्व का 18.37% प्राप्त हुआ।

वर्ष के दौरान, कंपनी का शुद्ध लाभ रु. से 22% बढ़ गया। FY22 में 201 करोड़ से रु. FY23 में 246 करोड़। वित्त लागत कंपनी का सबसे बड़ा खर्च था जो उसके राजस्व का 23.24% खर्च कर रहा था।

कंपनी का परिचालन मार्जिन 75.7% और शुद्ध लाभ मार्जिन 58.13% है। हालाँकि, इक्विटी पर रिटर्न 8.76% तक कम है।

मैं नहीं

NESCO एक भारतीय समूह है जो इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, आतिथ्य और आयोजनों के क्षेत्रों में विविधता रखता है। कंपनी ने अपनी यात्रा 1939 में शुरू की जब संस्थापक श्री जेवी पटेल ने स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कंपनी (एसईसी) की स्थापना की।

1956 में, बुर्जोरजी पेस्टनजी एंड सन ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जिसके कारण इसका नाम बदलकर न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कर दिया गया। बाद में कंपनी ने रियल्टी कारोबार में कदम रखा। 1992 में, इसने भारत के सबसे बड़े निजी प्रदर्शनी केंद्र, बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र (बीईसी) की स्थापना की। 2001 में, कंपनी ने अंततः खुद को नेस्को नाम दिया, जो आज भी इसका नाम है।

NESCO ने रु. का राजस्व अर्जित किया. FY23 में 609 करोड़, जो रुपये से 59.32% बढ़ गया। FY22 में 382 करोड़। ऐसा बीईसी से किराये की आय में 8 गुना बढ़ोतरी के कारण हुआ। कंपनी का शुद्ध मुनाफा रुपये से बढ़कर 53.63% की समान दर से बढ़ा। FY22 में 189 करोड़ से रु. FY23 में 290 करोड़।

एनईएससीओ आज अपने आईटी पार्क और बीईसी से राजस्व का उचित हिस्सा अर्जित करता है। साथ में, वे कंपनी की शुद्ध बिक्री में लगभग 74% का योगदान करते हैं। इंजीनियरिंग प्रभाग कंपनी के राजस्व का मात्र 7.64% हिस्सा बनाता है।

कंपनी 69.45% का ऑपरेटिंग मार्जिन और 47.7% का शुद्ध लाभ मार्जिन बनाए रख सकती है। एनईएससीओ अपने बिजनेस मॉडल के परिणामस्वरूप इतना उच्च मार्जिन बनाए रख सकता है। कंपनी एक में बदल गई है नकदी गाय, अपने पिछले निवेशों से पुरस्कार प्राप्त कर रहा है और अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम मात्रा में निवेश कर रहा है।

उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन वाले स्मॉल कैप शेयरों की सूची

नीचे दी गई सूची उच्च शुद्ध लाभ मार्जिन वाले 10 स्मॉल कैप स्टॉक को एक साथ रखती है।

निष्कर्ष

जैसे ही हम हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन वाले सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप स्टॉक्स पर अपना लेख समाप्त करते हैं, आज की सूची में हमने जिन कंपनियों को शामिल किया है वे ज्यादातर मुख्य निवेश कंपनियां हैं। उन्होंने लंबी अवधि के लिए अन्य कंपनियों में हिस्सेदारी रखी है जिससे उन्हें लाभांश और ब्याज आय के रूप में अच्छी रकम मिलती है। उनका अधिकांश खर्च अपने कर्मचारियों पर होता है जो कि कंपनी द्वारा किए जाने वाले खर्च की तुलना में वस्तुतः जेब परिवर्तन है।

यदि कोई निवेशक इन कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रहा है, तो उनके पोर्टफोलियो की जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है और उनका निवेश ऐतिहासिक रूप से कैसा रहा है। इनमें निवेश करना म्यूचुअल फंड या शेयरों की रेडीमेड बास्केट में निवेश करने से अलग नहीं है।

जहां तक ​​हमारी सूची की आखिरी कंपनी का सवाल है, यह किसी निवेश ट्रस्ट में निवेश करने जैसा है। कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जो किराये की उपज के रूप में स्थिर आय उत्पन्न करेंगी। इन परिसंपत्तियों का रखरखाव भी कम होता है जिसके परिणामस्वरूप ये उच्च मार्जिन होते हैं।

इसलिए, हमारा मानना ​​है कि एक निष्क्रिय निवेशक के लिए यह स्मॉल-कैप सूची एक अच्छा विकल्प है, लेकिन आपको राजस्व वृद्धि पर नजर रखनी चाहिए। कोई भी राजस्व वृद्धि आनुपातिक रूप से मुनाफे में भी वृद्धि करेगी। तो, स्टॉक की इस सूची में से आपकी पसंदीदा पसंद कौन सी है? क्या आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य स्मॉल-कैप को कवर करें? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं।

नासिर हुसैन द्वारा लिखित

ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल पर स्टॉक स्क्रीनर, स्टॉक हीटमैप, पोर्टफोलियो बैकटेस्टिंग और स्टॉक तुलना टूल का उपयोग करके, निवेशक व्यापक टूल तक पहुंच प्राप्त करते हैं जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्टॉक की पहचान करने में सक्षम बनाता है, साथ ही स्टॉक मार्केट समाचारों से अपडेट रहता है, और अच्छी तरह से सूचित करता है। निवेश.