कोहेन एंड स्टीयर्स क्लोज-एंड अपॉर्चुनिटी फंड, इंक. (एफओएफ) धारा 19(ए) के तहत वितरण के स्रोतों की अधिसूचना – टिपरैंक्स फाइनेंशियल ब्लॉग

न्यूयॉर्क, 29 जनवरी, 2024 /PRNewswire/ – यह प्रेस विज्ञप्ति कोहेन एंड स्टीयर्स क्लोज-एंड अपॉर्चुनिटी फंड, इंक. (एनवाईएसई: एफओएफ) (“फंड”) के शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले वितरण के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। 31 जनवरी 2024 और वित्तीय वर्ष-दर-तारीख संचयी वितरण का भुगतान किया गया।

में दिसंबर 2021, फंड ने प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा जारी छूट राहत के अनुसार एक प्रबंधित वितरण नीति लागू की। प्रबंधित वितरण नीति प्रति सामान्य शेयर एक निश्चित दर पर घोषित नियमित मासिक वितरण के माध्यम से फंड की दीर्घकालिक कुल रिटर्न क्षमता प्रदान करना चाहती है। यह नीति फंड को पूरे वर्ष में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्राप्त करने और शेयरधारकों को नियमित मासिक आधार पर उन लाभों को वितरित करने के लिए अधिक लचीलापन देती है। फंड का निदेशक मंडल किसी भी समय प्रबंधित वितरण नीति में संशोधन, समाप्त या निलंबित कर सकता है, जिसका फंड के शेयरों के बाजार मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

फंड के मासिक वितरण में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, शुद्ध निवेश आय और/या संघीय आयकर उद्देश्यों के लिए पूंजी की वापसी शामिल हो सकती है। पूंजी की वापसी में फंड द्वारा उसकी शुद्ध निवेश आय और शुद्ध प्राप्त पूंजीगत लाभ से अधिक भुगतान किया गया वितरण शामिल है और इस तरह की अतिरिक्त राशि फंड की परिसंपत्तियों से वितरित की जाती है। पूंजी की वापसी कर योग्य नहीं है; बल्कि, यह फंड के अपने शेयरों में शेयरधारक के कर आधार को कम कर देता है। पोर्टफोलियो और बाजार की स्थितियों में बदलाव सहित कई कारकों के आधार पर मासिक वितरण की मात्रा भिन्न हो सकती है।

प्रत्येक मासिक वितरण के समय, जानकारी cohenandsteers.com पर पोस्ट की जाएगी और समवर्ती सूचना में शेयरधारकों को भेजी जाएगी। हालाँकि, यह जानकारी वर्ष के अंत में बदल सकती है क्योंकि फंड के वितरण की अंतिम कर विशेषताएँ कैलेंडर वर्ष के अंत तक निश्चितता के साथ निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। फंड के सभी वितरणों की अंतिम कर विशेषताएँ फॉर्म 1099-डीआईवी पर प्रदान की जाएंगी, जो कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद मेल की जाती है।

निम्नलिखित तालिका वर्तमान वितरण की अनुमानित मात्रा और संकेतित स्रोतों से इस वित्तीय वर्ष में अब तक भुगतान किए गए संचयी वितरण को निर्धारित करती है। सभी राशियाँ प्रति सामान्य शेयर व्यक्त की जाती हैं।

आपको इस वितरण की राशि या फंड की प्रबंधित वितरण नीति की शर्तों से फंड के निवेश प्रदर्शन के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। फंड का अनुमान है कि उसने अपनी आय और पूंजीगत लाभ से अधिक वितरित किया है; इसलिए, आपके वितरण का एक हिस्सा पूंजी की वापसी हो सकता है। उदाहरण के लिए, पूंजी की वापसी तब हो सकती है, जब आपने फंड में निवेश किया हुआ कुछ या पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। पूंजी वितरण का रिटर्न आवश्यक रूप से फंड के निवेश प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करता है और इसे ‘उपज’ या ‘आय’ के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। इस नोटिस में बताई गई वितरण की मात्रा और स्रोत केवल अनुमान हैं, समय के साथ बदलने की संभावना है, और कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान नहीं किया जा रहा है। लेखांकन और कर रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए वास्तविक राशि और राशि के स्रोत उसके शेष वित्तीय वर्ष के दौरान फंड के निवेश अनुभव पर निर्भर करेंगे और कर नियमों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन हो सकते हैं। वर्ष-दर-वर्ष वितरण की मात्राएँ और स्रोत अतिरिक्त समायोजन के अधीन हो सकते हैं।

*फंड आपको कैलेंडर वर्ष के लिए एक फॉर्म 1099-डिव भेजेगा जो आपको बताएगा कि संघीय आयकर उद्देश्यों के लिए इन वितरणों की रिपोर्ट कैसे करें

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए फंड का वर्ष-दर-तारीख संचयी कुल रिटर्न (1 जनवरी 2023 के माध्यम से 31 दिसंबर 2023) नीचे दिया गया है। शेयरधारकों को 2024 के लिए फंड की संचयी वितरण दर के साथ वर्ष-दर-तारीख संचयी कुल रिटर्न के बीच संबंध पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, समाप्त होने वाली पांच साल की अवधि के लिए फंड का औसत वार्षिक कुल रिटर्न 31 दिसंबर 2023 नीचे दिया गया है. शेयरधारकों को 2023 के लिए फंड की वर्तमान वार्षिक वितरण दर के साथ औसत वार्षिक कुल रिटर्न के बीच संबंध पर ध्यान देना चाहिए। तालिका में प्रकट प्रदर्शन और वितरण दर की जानकारी फंड की प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है। फंड के एनएवी की गणना फंड द्वारा रखी गई सभी प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों के कुल बाजार मूल्य से कुल देनदारियों को घटाकर, बकाया शेयरों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। जबकि एनएवी प्रदर्शन फंड के निवेश प्रदर्शन का संकेतक हो सकता है, यह फंड में शेयरधारक के व्यक्तिगत निवेश के मूल्य को नहीं मापता है। फंड में किसी शेयरधारक के निवेश का मूल्य फंड के बाजार मूल्य से निर्धारित होता है, जो खुले बाजार में फंड के शेयरों की आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है।

फंड प्रदर्शन और वितरण दर की जानकारी:

निवेशकों को निवेश करने से पहले फंड के निवेश उद्देश्यों, जोखिमों, शुल्कों और खर्चों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके या cohenandsteers.com पर जाकर, जब भी उपलब्ध हो, फंड की नवीनतम आवधिक रिपोर्ट और अन्य नियामक फाइलिंग प्राप्त कर सकते हैं। ये रिपोर्ट और अन्य फाइलिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के EDGAR डेटाबेस पर पाई जा सकती हैं। निवेश करने से पहले आपको इन रिपोर्टों और अन्य फाइलिंग को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

शेयरधारकों को अपने कर रिटर्न तैयार करने में यहां दी गई जानकारी का उपयोग नहीं करना चाहिए। शेयरधारकों को कैलेंडर वर्ष के लिए एक फॉर्म 1099-डीआईवी प्राप्त होगा जिसमें संघीय आयकर उद्देश्यों के लिए फंड वितरण की रिपोर्ट करने का तरीका बताया जाएगा।

वेबसाइट: https://www.cohenandsteers.com
प्रतीक: (एनवाईएसई: सीएनएस)

कोहेन एंड स्टीयर्स के बारे में। कोहेन एंड स्टीयर्स एक अग्रणी वैश्विक निवेश प्रबंधक है जो रियल एस्टेट और वैकल्पिक आय में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें रियल एस्टेट, पसंदीदा प्रतिभूतियां, बुनियादी ढांचा, संसाधन इक्विटी, कमोडिटी, साथ ही बहु-रणनीति समाधान शामिल हैं। 1986 में स्थापित, फर्म का मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क शहरकार्यालयों के साथ लंडन, डबलिन, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर.

दूरंदेशी बयान
इस प्रेस विज्ञप्ति और कोहेन एंड स्टीयर्स द्वारा दिए जाने वाले अन्य बयानों में 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की धारा 27ए और 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम की धारा 21ई के अर्थ के भीतर भविष्योन्मुखी बयान शामिल हो सकते हैं, जो इसके संबंध में कंपनी के वर्तमान विचारों को दर्शाते हैं, अन्य बातों के अलावा, इसका संचालन और वित्तीय प्रदर्शन। आप इन भविष्योन्मुखी बयानों को “दृष्टिकोण,” “विश्वास करता है,” “उम्मीद करता है,” “क्षमता,” “जारी रखता है,” “हो सकता है,” “होगा,” “चाहिए,” “चाहता है” जैसे शब्दों के उपयोग से पहचान सकते हैं। “लगभग,” “भविष्यवाणी करता है,” “इरादा करता है,” “योजना बनाता है,” “अनुमान लगाता है,” “अनुमान लगाता है,” या इन शब्दों या अन्य तुलनीय शब्दों के नकारात्मक संस्करण। इस तरह के भविष्योन्मुखी बयान विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं।

तदनुसार, ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं या होंगे जिनके कारण वास्तविक परिणाम या परिणाम इन कथनों में दर्शाए गए परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी किसी भी भविष्योन्मुखी बयान को सार्वजनिक रूप से अद्यतन करने या समीक्षा करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेती है, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य के विकास या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

मूल सामग्री देखें:

स्रोत कोहेन एंड स्टीयर्स, इंक.