क्या आपको कमाई से पहले उल्टा ब्यूटी (ULTA) और डिक्स स्पोर्टिंग सामान (DKS) खरीदना, रखना या बेचना चाहिए?

नए रुझानों और प्रौद्योगिकी को अपनाने और बढ़ते उपभोक्ता खर्च के कारण खुदरा उद्योग महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। जैसा कि खुदरा स्टॉक उल्टा ब्यूटी (ULTA) और DICK’S स्पोर्टिंग गुड्स (DKS) जल्द ही अपनी चौथी तिमाही की आय का खुलासा करने की तैयारी कर रहे हैं, आइए विश्लेषण करें कि कमाई से पहले इन शेयरों को खरीदना, रखना या बेचना है या नहीं। पढ़ते रहिये।

बढ़ती प्रयोज्य आय, व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव को बढ़ाने पर खुदरा विक्रेताओं का बढ़ता ध्यान और उन्नत प्रौद्योगिकी का एकीकरण निकट भविष्य में खुदरा क्षेत्र को लचीला बनाए रखने के लिए तैयार है।

विशेष खुदरा विक्रेता उल्टा ब्यूटी, इंक. (ULTA) और खेल के सामान के खुदरा विक्रेता DICK’S स्पोर्टिंग सामान, इंक. (डीकेएस) 14 मार्च, 2024 को अपने चौथी तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट करने वाले हैं। स्ट्रीट को उम्मीद है कि 2023 की वित्तीय चौथी तिमाही (जनवरी 2024 को समाप्त) के लिए ULTA का राजस्व और EPS $3.53 बिलियन और $7.54 होगा, जो साल-दर-साल 9.3% और 12.8% अधिक है। -वर्ष, क्रमशः। इसी तरह, इसी तिमाही में डीकेएस का राजस्व और ईपीएस साल-दर-साल 5.4% और 14.8% बढ़कर क्रमशः 3.79 बिलियन डॉलर और 3.36 डॉलर होने की उम्मीद है।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, बेहतर प्रवेश अवसरों के लिए खुदरा स्टॉक ULTA और DKS को अपनी निगरानी सूची में रखा जाना चाहिए। लेकिन पहले, आइए दोनों शेयरों के बुनियादी सिद्धांतों पर गहराई से विचार करने से पहले उद्योग परिदृश्य पर एक नज़र डालें।

पिछले कुछ वर्षों में ई-कॉमर्स में परिवर्तन के साथ, खुदरा उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे खुदरा विक्रेताओं को वैश्विक स्तर पर अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंचने और एक विशाल ऑनलाइन बाज़ार तक पहुंचने में मदद मिली है, जिससे खुदरा विक्रेताओं को अपने ग्राहक आधार में विविधता लाने और स्थानीय बाजारों से स्वतंत्र होने की अनुमति मिली है। इसके अतिरिक्त, खुदरा विक्रेताओं के पास पारंपरिक स्टोर घंटों की सीमाओं के बिना अपने व्यवसाय को 24/7 संचालित करने की सुविधा है, जबकि उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार जब चाहें खरीदारी कर सकते हैं।

एफ़िनिटी सॉल्यूशंस के वास्तविक क्रेडिट कार्ड खर्च डेटा से प्राप्त सीएनबीसी/एनआरएफ रिटेल मॉनिटर, फरवरी में माह-दर-माह 1.06% की वृद्धि हुई. खेल के सामान, शौक, संगीत और किताबों की दुकानों में महीने-दर-महीने मौसमी रूप से समायोजित 2.29% और साल-दर-साल 13.67% की वृद्धि हुई।

विशिष्ट खुदरा विक्रेताओं को बढ़ते उपभोक्ता खर्च, मुद्रास्फीति में कमी, खर्च योग्य आय में वृद्धि और आकर्षक क्रेडिट विकल्पों की उपस्थिति से काफी लाभ होगा। फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती की भविष्यवाणी के साथ, मौद्रिक नीति में बदलाव की उम्मीद करते हुए, विशेष खुदरा विक्रेताओं ने विस्तार के लिए एक आशाजनक स्थिति बनाए रखी है। वैश्विक विशेष खुदरा विक्रेताओं का बाजार 2031 तक 4% की सीएजीआर से वृद्धि के साथ $42.7 बिलियन का मूल्य होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने से महामारी के बाद एथलेटिक उद्योग में मजबूत वापसी हुई, जिससे कैंपिंग, मछली पकड़ने, सर्फिंग, स्कीइंग, गोल्फिंग और स्केटबोर्डिंग जैसी बाहरी गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा मिला। इससे मनोरंजन उद्योग और खेल खुदरा क्षेत्र को उत्साहित रहना चाहिए। नतीजतन, वैश्विक खेल उपकरण और परिधान बाजार 2030 तक 1.03 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो तेजी से बढ़ रहा है। 7.4% का सीएजीआर.

इसके अलावा, खुदरा परिचालन में एआई के एकीकरण ने खोज इंजन के अनुकूलन और ऑटो-पुनःपूर्ति प्रणालियों के कार्यान्वयन के साथ-साथ उन्हें वैयक्तिकृत उत्पाद प्रदान करके ग्राहकों के अनुभवों को बढ़ाया है। एआई से उत्पाद अनुशंसाओं, इन्वेंट्री प्रबंधन, ऑर्डर पूर्ति और ग्राहक सेवा इंटरैक्शन के संचालन पर काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। लागत में कटौती पर ध्यान देने के अलावा, खुदरा विक्रेता इस पर विचार कर रहे हैं नई AI क्षमताओं में निवेश करें 2024 में.

इन अनुकूल रुझानों को ध्यान में रखते हुए, आइए खुदरा क्षेत्र के दो स्टॉक चयनों की बुनियादी बातों पर गौर करें।

धारण करने योग्य स्टॉक:

उल्टा ब्यूटी, इंक. (ULTA)

ULTA सौंदर्य उत्पादों का एक खुदरा विक्रेता है जो अमेरिका में सौंदर्य प्रसाधन, सुगंध, बालों की देखभाल और त्वचा की देखभाल के उत्पादों और संबंधित सामान और सेवाओं की पेशकश करता है।

2023 की तीसरी तिमाही के दौरान, ULTA ने अपने सामान्य स्टॉक के 686,689 शेयरों को $281.50 मिलियन में पुनर्खरीद किया। वित्तीय वर्ष 2023 के पहले नौ महीनों के दौरान, कंपनी ने अपने सामान्य स्टॉक के 1.80 मिलियन शेयरों को $840.50 मिलियन में पुनर्खरीद किया। 28 अक्टूबर 2023 तक, मार्च 2022 में घोषित 2 बिलियन डॉलर के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत 259.40 मिलियन डॉलर उपलब्ध थे।

ULTA का पिछला 12-महीने का EBIT और 14.78% और 11.37% का शुद्ध आय मार्जिन क्रमशः उद्योग के औसत 7.57% और 4.73% से 95.4% और 140.3% अधिक है। हालाँकि, स्टॉक का प्रति शेयर नकद $2.50 का उद्योग औसत $2.59 से 3.4% कम है।

28 अक्टूबर, 2023 को समाप्त वित्तीय तीसरी तिमाही के दौरान, ULTA की शुद्ध बिक्री और सकल लाभ साल-दर-साल 6.4% और 3% बढ़कर क्रमशः $2.49 बिलियन और $992.07 मिलियन हो गया।

इसके अलावा, कंपनी की शुद्ध आय और प्रति सामान्य शेयर शुद्ध आय क्रमशः $249.48 मिलियन और $5.07 थी। 28 अक्टूबर, 2023 तक, ULTA की कुल वर्तमान संपत्ति $2.79 बिलियन थी, जबकि 29 अक्टूबर, 2022 तक यह $2.75 बिलियन थी।

स्ट्रीट को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष (जनवरी 2024 को समाप्त) के लिए यूएलटीए का राजस्व और ईपीएस साल-दर-साल क्रमशः 9.5% और 6.4% बढ़कर 11.17 अरब डॉलर और 25.55 डॉलर हो जाएगा। कंपनी ने पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में आम सहमति राजस्व और ईपीएस अनुमानों को पार कर लिया है, जो प्रभावशाली है।

पिछले छह महीनों में स्टॉक में 34.1% की वृद्धि हुई है और अंतिम ट्रेडिंग सत्र $555.57 पर बंद हुआ। पिछले नौ महीनों में इसमें 30.8% की बढ़ोतरी हुई है।

ULTA के मिश्रित बुनियादी सिद्धांत इसमें परिलक्षित होते हैं पावर रेटिंग. स्टॉक की समग्र सी रेटिंग है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में न्यूट्रल के बराबर है। POWR रेटिंग की गणना 118 अलग-अलग कारकों पर विचार करके की जाती है, प्रत्येक कारक को एक इष्टतम डिग्री पर भारित किया जाता है।

स्थिरता और सेंटिमेंट के लिए स्टॉक को सी ग्रेड मिला हुआ है। सी-रेटेड के भीतर विशेष खुदरा विक्रेता उद्योग, ULTA को 41 शेयरों में से #27वां स्थान दिया गया है।

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डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स, इंक. (डीकेएस)

डीकेएस मुख्य रूप से अमेरिका में एक खेल के सामान का खुदरा विक्रेता है। कंपनी खेल के सामान उपकरण, फिटनेस उपकरण, गोल्फ उपकरण, और शिकार और मछली पकड़ने के गियर उत्पादों सहित हार्डलाइन प्रदान करती है; परिधान; और जूते और सहायक उपकरण।

28 फरवरी को, डीकेएस ने अपना नया ई-कॉमर्स विज्ञापन अभियान “क्लिक ऑन DICKS.com” जारी किया, जिसमें अभिनेता विल अर्नेट और कैथरीन हैन ने अभिनय किया और रचनात्मक एजेंसी जक्सटापोज़ स्टूडियो के साथ साझेदारी में इसका निर्माण किया।

यह अभियान DICKS.com पर खरीदारी का निर्बाध, परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करता है, और DKS को एथलेटिक परिधान, जूते और खेल के सामान के उपकरणों के लिए अंतिम ऑनलाइन शॉपिंग गंतव्य के रूप में उजागर करता है। इस अभियान के साथ, डीकेएस ने अपने ग्राहकों को याद दिलाया कि उसके ईंट-और-मोर्टार स्टोर्स में मिलने वाली असाधारण सेवा, अद्वितीय पेशकश और विस्तृत श्रृंखला भी किसी भी समय ऑनलाइन उपलब्ध है।

24 जनवरी को, प्रदर्शन और गुणवत्ता में एक शताब्दी लंबी विरासत के साथ एक प्रतिष्ठित गोल्फ ब्रांड मैक्सफ्ली ने पेशेवर गोल्फर लेक्सी थॉम्पसन के साथ अपने विशेष गोल्फ बॉल विज्ञापन समझौते की घोषणा की। मैक्सफ्ली टूर बॉल मैक्सफ्ली टूर सीरीज का हिस्सा है, जो विशेष रूप से डीकेएस और गोल्फ गैलेक्सी में बेची जाती है।

यह साझेदारी एक प्रमुख मील का पत्थर दर्शाती है क्योंकि थॉम्पसन 2024 सीज़न के दौरान मैक्सफ्ली टूर सीरीज़ गोल्फ बॉल को खेलने और उसका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे डीकेएस की बिक्री बढ़ सकती है।

डीकेएस प्रति शेयर $4 का वार्षिक लाभांश देता है, जो मौजूदा शेयर मूल्य पर 2.22% की लाभांश उपज का अनुवाद करता है। इसकी चार साल की औसत उपज 3.44% है। पिछले तीन और पांच वर्षों में डीकेएस का लाभांश भुगतान क्रमशः 47.4% और 34.8% की सीएजीआर से बढ़ा है।

डीकेएस की परिचालन से 12 महीने की पिछली नकदी $1.65 बिलियन है, जो उद्योग के औसत $274.87 मिलियन से 500.6% अधिक है। हालाँकि, स्टॉक का सकल लाभ मार्जिन 34.41% उद्योग के औसत 35.71% से 3.6% कम है।

28 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हुई वित्तीय तीसरी तिमाही के लिए, डीकेएस की शुद्ध बिक्री साल-दर-साल 2.8% बढ़कर 3.04 बिलियन डॉलर हो गई। इसी तिमाही के लिए, कंपनी की गैर-जीएएपी शुद्ध आय और प्रति शेयर गैर-जीएएपी आय $239.95 मिलियन और $2.85 थी, जो पिछले वर्ष की तिमाही से क्रमशः 5% और 9.6% अधिक थी।

28 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हुए नौ महीनों के लिए, अवधि के अंत में इसका नकद और नकद समकक्ष 1.41 बिलियन डॉलर था। 28 अक्टूबर, 2023 तक, डीकेएस की कुल वर्तमान संपत्ति $4.94 बिलियन थी, जबकि 29 अक्टूबर, 2022 तक यह $4.99 बिलियन थी।

विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष (जनवरी 2024 को समाप्त) के लिए डीकेएस का राजस्व और ईपीएस साल-दर-साल क्रमशः 4.3% और 3.3% बढ़कर $12.90 बिलियन और $12.43 हो जाएगा। इसके अलावा, कंपनी ने पिछली चार तिमाहियों में से तीन में आम सहमति राजस्व और ईपीएस अनुमानों को पार कर लिया है।

अप्रैल 2024 को समाप्त होने वाली वित्तीय पहली तिमाही के लिए, स्ट्रीट को उम्मीद है कि कंपनी का राजस्व साल-दर-साल 2.2% बढ़कर 2.90 बिलियन डॉलर हो जाएगा। हालाँकि, इसी तिमाही में इसका ईपीएस साल-दर-साल 10.2% घटकर 3.05 डॉलर होने की उम्मीद है।

पिछले छह महीनों में स्टॉक में 64.8% की वृद्धि हुई है और अंतिम कारोबारी सत्र 182.25 डॉलर पर बंद हुआ। पिछले नौ महीनों में इसमें 34.6% की बढ़ोतरी हुई है।

डीकेएस की मिश्रित संभावनाएं इसकी POWR रेटिंग में परिलक्षित होती हैं। स्टॉक की समग्र सी रेटिंग है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में न्यूट्रल के बराबर है।

डीकेएस में ग्रोथ, वैल्यू, स्थिरता और सेंटीमेंट के लिए सी ग्रेड है। के अंदर एथलेटिक्स एवं मनोरंजन उद्योग, यह 34 शेयरों में से #10वें स्थान पर है।

हमने ऊपर जो कहा है उसके अलावा, हमने स्टॉक को मोमेंटम और क्वालिटी के लिए भी रेट किया है। डीकेएस की सभी रेटिंग प्राप्त करें यहाँ.

आगे क्या करना है?

आज के अस्थिर बाज़ारों में भी ज़बरदस्त बढ़त की संभावना वाली 3 कम कीमत वाली कंपनियों की इस विशेष रिपोर्ट को पढ़ें:

इस साल दोगुने होने वाले 3 स्टॉक >

बुधवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग में ULTA के शेयर अपरिवर्तित रहे। साल-दर-साल, ULTA में 13.38% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स में 8.72% की वृद्धि हुई है।

लेखिका के बारे में: नेहा पंजवानी

अपने स्कूल के दिनों से ही, नेहा के मन में वित्त के प्रति गहरा आकर्षण था, एक जुनून जिसने उन्हें वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद एक निवेश विश्लेषक के रूप में करियर की ओर प्रेरित किया। वर्तमान में सीएफए कार्यक्रम में नामांकित, नेहा निवेश के बुनियादी सिद्धांतों की अपनी समझ को और समृद्ध करने के लिए समर्पित है। नेहा का प्राथमिक उद्देश्य स्टॉक और ईटीएफ पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ, वित्तीय साधनों के महत्वपूर्ण पहलुओं का परिश्रमपूर्वक मूल्यांकन करके खुदरा निवेशकों को इष्टतम निवेश के अवसरों में सहायता करना है। उनकी प्रतिबद्धता व्यक्तियों को वित्त की गतिशील दुनिया में सूचित और रणनीतिक निवेश निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में निहित है।

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