टेस्ला (TSLA) चौथी तिमाही की आय के लिए तैयार है, इसलिए मार्जिन और प्रतिस्पर्धा फोकस में है

चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बावजूद, टेस्ला इंक (NASDAQ: TSLA) ने पिछले साल इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की, बहुप्रतीक्षित साइबरट्रक लॉन्च ने ब्रांड में मूल्य जोड़ा। हालाँकि, ईवी दिग्गज के लिए यह आसान यात्रा नहीं थी क्योंकि उसे बढ़ी हुई ब्याज दरों, कम मांग और बढ़ती प्रतिस्पर्धा सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।

ऑस्टिन मुख्यालय वाली कंपनी के शेयर की 2024 में कमजोर शुरुआत हुई और तब से इसमें लगभग 15% की गिरावट आई है। 2023 में, शेयरों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चला और लगभग 58% की बढ़त हुई। हालिया गिरावट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसने महंगे माने जाने वाले स्टॉक को खरीदने का अवसर पैदा किया है।

टेस्ला एडवांटेज

वर्षों से व्यवसाय में भारी निवेश के कारण कंपनी का लागत लाभ, इसे प्रतिस्पर्धा से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है। हालाँकि, जहाँ तक विकास की गति को बनाए रखने का सवाल है, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे और नियामक अनिश्चितताएँ इस वर्ष एक चुनौती बनी रहेंगी। बाजार अगले सप्ताह की कमाई पर बारीकी से नजर रखेगा, कंपनी के सेल्फ-ड्राइविंग क्षमताओं को प्राप्त करने और रोबोटैक्सिस लॉन्च करने के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर अपडेट की तलाश में रहेगा।

पिछले साल कीमतें कम करने के बाद टेस्ला की निचली रेखा दबाव में आ गई, और यह प्रवृत्ति इस साल भी जारी रहने की संभावना है। चौथी तिमाही के नतीजे 24 जनवरी को शाम 4:10 बजे ईटी पर आने की उम्मीद है, पिछले साल की कमाई 1.19 डॉलर प्रति शेयर से घटकर 0.74 डॉलर प्रति शेयर होने की उम्मीद है। इस बीच, बाजार पर नजर रखने वालों को चौथी तिमाही के राजस्व में मामूली वृद्धि होकर 25.57 अरब डॉलर होने का अनुमान है। पिछली तिमाही में कमाई और राजस्व दोनों अनुमान से चूक गए थे।

रिकॉर्ड उत्पादन

हाल ही में वाहन उत्पादन और डिलीवरी में लगातार बढ़ोतरी हुई है और दूसरी तिमाही में यह संख्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि कंपनी ने लगभग 1.81 मिलियन यूनिट वितरित करके अपने 2023 लक्ष्य को पार कर लिया है। हालाँकि, लाभ के साथ टेस्ला का संघर्ष उसके हितधारकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

सीईओ एलोन मस्क ने Q3 आय कॉल में कहा, “हम एआई विकास में महत्वपूर्ण निवेश करना जारी रखेंगे क्योंकि यह वास्तव में बड़े पैमाने पर गेम चेंजर है, और मेरा मतलब है, लंबी अवधि में इस संबंध में सफलता, मुझे लगता है कि टेस्ला को अब तक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाने की क्षमता है। यदि आपके पास बड़े पैमाने पर पूरी तरह से स्वायत्त कारें और पूरी तरह से स्वायत्त ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जो वास्तव में उपयोगी हैं, तो यह स्पष्ट नहीं है कि सीमा क्या है। ऊर्जा भंडारण के संबंध में, हमने Q3 में चार गीगावाट घंटे के ऊर्जा भंडारण उत्पादों को तैनात किया।

लाभ में गिरावट

सितंबर तिमाही में, ऑटोमोटिव बिक्री पिछले साल की तुलना में 4% बढ़ी, जिससे कुल राजस्व 9% बढ़कर 23.35 बिलियन डॉलर हो गया। अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में, ऊर्जा उत्पादन और सेवाएं जबकि दोहरे अंकों में विस्तार हुआ ऑटोमोटिव लीजिंग राजस्व में 21% की गिरावट आई। प्रति शेयर आय, एकमुश्त वस्तुओं को छोड़कर, तीसरी तिमाही में 37% गिरकर $0.66 हो गई, जो मार्जिन पर मूल्य-संबंधी दबाव को दर्शाता है।

अमेरिका और चीन में कीमतें कम करने के बाद कंपनी ने इस हफ्ते यूरोप में भी कीमतें कम कर दीं। इससे पहले, प्रबंधन ने मुख्य रूप से मध्य पूर्व संघर्ष के कारण घटकों की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए बर्लिन संयंत्र में अस्थायी रूप से उत्पादन बंद करने की योजना का खुलासा किया था। इस बीच, टेस्ला को BYD जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसने हाल ही में इसके बिक्री रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।

शुक्रवार को, टीएसएलए ने निचले स्तर पर खुलने के बाद, सत्र के शुरुआती घंटों में उच्च स्तर पर कारोबार किया। सप्ताह के दौरान यह 52-सप्ताह के औसत से नीचे रहा।