फॉर्म 8.3 - जीसीपी एसेट बैक्ड इनकम फंड लिमिटेड - टिपरैंक्स फाइनेंशियल ब्लॉग

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8.3

सार्वजनिक उद्घाटन स्थिति प्रकटीकरण/डीलिंग प्रकटीकरण द्वारा
1% या अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली प्रासंगिक प्रतिभूतियों में रुचि रखने वाला व्यक्ति
टेकओवर कोड का नियम 8.3 (“कोड”)

1. महत्वपूर्ण जानकारी

(ए) प्रकटीकरणकर्ता का पूरा नाम:	रथबोन्स ग्रुप पीएलसी
(बी) हितों और अल्प पदों के स्वामी या नियंत्रक का खुलासा, यदि 1(ए) से भिन्न हो: नामांकित व्यक्ति या वाहन कंपनियों का नामकरण अपर्याप्त है। एक ट्रस्ट के लिए, ट्रस्टी, सेटलर और लाभार्थियों का नाम होना चाहिए।
(सी) प्रस्तावक/प्रस्तावकर्ता का नाम जिसकी प्रासंगिक प्रतिभूतियों से यह प्रपत्र संबंधित है: प्रत्येक प्रस्तावक/प्रस्तावकर्ता के लिए एक अलग फॉर्म का उपयोग करें	जीसीपी एसेट बैक्ड इनकम फंड लिमिटेड
(डी) यदि कोई छूट प्राप्त निधि प्रबंधक किसी प्रस्तावक/प्रस्तावकर्ता से जुड़ा है, तो यह बताएं और प्रस्तावक/प्रस्तावकर्ता की पहचान निर्दिष्ट करें:
(इ) दिनांक स्थिति धारित/व्यवहार किया गया: प्रारंभिक स्थिति के प्रकटीकरण के लिए, प्रकटीकरण से पहले नवीनतम व्यावहारिक तारीख बताएं	25/03/2024
(एफ) उपरोक्त 1(सी) में कंपनी के अलावा, क्या खुलासाकर्ता प्रस्ताव के किसी अन्य पक्ष के संबंध में खुलासा कर रहा है? यदि यह नकद प्रस्ताव या संभावित नकद प्रस्ताव है, तो “एन/ए” बताएं	नहीं

2. प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति की स्थिति

यदि 1(सी) में नामित प्रस्तावक या प्रस्तावकर्ता की प्रासंगिक प्रतिभूतियों के एक से अधिक वर्ग में खुलासा करने के लिए सदस्यता लेने की स्थिति या अधिकार हैं, तो प्रासंगिक प्रत्येक अतिरिक्त वर्ग के लिए तालिका 2(ए) या (बी) (जैसा उपयुक्त हो) की प्रतिलिपि बनाएँ। सुरक्षा।

(ए) प्रस्तावक या प्रस्तावकर्ता की प्रासंगिक प्रतिभूतियों में रुचियां और अल्प स्थिति, जिससे लेनदेन के बाद प्रकटीकरण संबंधित है (यदि कोई हो)

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग:	1p शब्द
	रूचियाँ		लघु पद
	संख्या	%	संख्या	%
(1) स्वामित्व वाली और/या नियंत्रित प्रासंगिक प्रतिभूतियाँ:	9,672,043	2.27%
(2) नकद-निपटान किए गए डेरिवेटिव:
(3) स्टॉक-सेटल डेरिवेटिव (विकल्प सहित) और खरीद/बिक्री के समझौते:
कुल:	9,672,043	2.27%

सभी रुचियां तथा सभी खाली स्थान घोषित किए जाने चाहिए।

किसी भी खुले स्टॉक-सेटल डेरिवेटिव पोजीशन (ट्रेडेड विकल्प सहित), या प्रासंगिक प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के समझौते का विवरण, पूरक फॉर्म 8 (ओपन पोजीशन) पर दिया जाना चाहिए।

(बी) नई प्रतिभूतियों के लिए सदस्यता लेने का अधिकार (निदेशकों और अन्य कर्मचारी विकल्पों सहित)

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग जिसके संबंध में सदस्यता अधिकार मौजूद है:
संबंधित अधिकारों की प्रकृति और प्रासंगिक प्रतिशत सहित विवरण:

3. प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति द्वारा लेनदेन (यदि कोई हो)।

जहां 1(सी) में नामित प्रस्तावक या प्रस्तावकर्ता की प्रासंगिक प्रतिभूतियों के एक से अधिक वर्ग में लेनदेन हुआ है, प्रत्येक अतिरिक्त के लिए तालिका 3(ए), (बी), (सी) या (डी) (जैसा उपयुक्त हो) की प्रतिलिपि बनाएं प्रासंगिक सुरक्षा की श्रेणी से निपटा गया।

सभी कीमतों की मुद्रा और अन्य मौद्रिक राशियाँ बताई जानी चाहिए।

(ए) खरीद और बिक्री

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग	खरीद/बिक्री	प्रतिभूतियों की संख्या	मूल्य प्रति इकाई
1पी साधारण शेयर	बिक्री	9,864	67.88पी
1पी साधारण शेयर	बिक्री	9,370	67.9पी

(बी) नकद-निपटाए गए व्युत्पन्न लेनदेन

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग	उत्पाद वर्णन उदाहरण के लिए सीएफडी	व्यवहार की प्रकृति उदाहरण के लिए लंबी/छोटी स्थिति को खोलना/बंद करना, लंबी/छोटी स्थिति को बढ़ाना/घटाना	संदर्भ प्रतिभूतियों की संख्या	मूल्य प्रति इकाई

(सी) स्टॉक-सेटल डेरिवेटिव लेनदेन (विकल्प सहित)

(मैं) लिखना, बेचना, खरीदना या बदलना

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग	उत्पाद वर्णन उदाहरण के लिए कॉल विकल्प	लिखना, खरीदना, बेचना, परिवर्तन करना आदि।	प्रतिभूतियों की संख्या जिससे विकल्प संबंधित है	प्रति यूनिट व्यायाम मूल्य	प्रकार जैसे अमेरिकी, यूरोपीय आदि।	समाप्ति तिथि	प्रति यूनिट विकल्प राशि का भुगतान/प्राप्त किया गया

(ii) व्यायाम

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग	उत्पाद वर्णन उदाहरण के लिए कॉल विकल्प	व्यायाम/व्यायाम विरुद्ध	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति यूनिट व्यायाम मूल्य

(डी) अन्य लेन-देन (नई प्रतिभूतियों की सदस्यता सहित)

प्रासंगिक सुरक्षा का वर्ग	व्यवहार की प्रकृति जैसे सदस्यता, रूपांतरण	विवरण	प्रति यूनिट मूल्य (यदि लागू हो)

4. अन्य सूचना

(ए) क्षतिपूर्ति और अन्य व्यवहार व्यवस्थाएँ

प्रासंगिक प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी क्षतिपूर्ति या विकल्प व्यवस्था, या किसी भी समझौते या समझ, औपचारिक या अनौपचारिक का विवरण, जो प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति और प्रस्ताव के किसी भी पक्ष या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सौदे से बचने के लिए एक प्रलोभन हो सकता है। प्रस्ताव के लिए एक पार्टी के साथ मिलकर कार्य करना:
अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं और आशय पत्रों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई समझौता, व्यवस्था या समझ नहीं है, तो “कोई नहीं” बताएं

कोई नहीं

(बी) विकल्प या डेरिवेटिव से संबंधित समझौते, व्यवस्थाएं या समझ

खुलासा करने वाले व्यक्ति और इससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के बीच औपचारिक या अनौपचारिक किसी समझौते, व्यवस्था या समझ का विवरण:
(मैं) किसी भी विकल्प के तहत किसी भी प्रासंगिक प्रतिभूतियों का मतदान अधिकार; या
(ii) किसी भी प्रासंगिक प्रतिभूतियों का मतदान अधिकार या भविष्य में अधिग्रहण या निपटान, जिसमें कोई व्युत्पन्न संदर्भित है:
यदि ऐसा कोई समझौता, व्यवस्था या समझ नहीं है, तो “कोई नहीं” बताएं

कोई नहीं

(सी) संलग्नक

क्या एक पूरक फॉर्म 8 (खुली स्थिति) संलग्न है?

नहीं

प्रकटीकरण की तिथि:	26/03/2024
संपर्क नाम:	लियाम स्मिथ – अनुपालन विभाग
टेलीफोन नंबर:	0151 243 7101