बाज़ार के शोर के बिना व्यापार

शोर निवारण सक्रिय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। शोर-निवारण तकनीकों को नियोजित करके, व्यापारी गलत संकेतों से बच सकते हैं और समग्र प्रवृत्ति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम बाजार के शोर को दूर करने के लिए विभिन्न तकनीकों पर एक नजर डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है ताकि आपको लाभ मिल सके।

बाज़ार का शोर क्या है?

बाज़ार का शोर केवल सभी मूल्य डेटा है जो अंतर्निहित प्रवृत्ति की तस्वीर को विकृत करता है। इसमें अधिकतर छोटे सुधार और इंट्राडे अस्थिरता शामिल हैं। इस अवधारणा को पूरी तरह से समझने के लिए, आइए दो चार्टों पर एक नज़र डालें – एक शोर के साथ और दूसरा शोर हटा दिया गया।

शोर दूर होने से पहले:

शोर दूर होने के बाद:

ध्यान दें कि ऊपर दिए गए चार्ट में अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें रुझान आसानी से न देखा जा सके, जबकि पहले चार्ट में, यह पहचानना अक्सर मुश्किल होता है कि कुछ दिनों में रुझान बदल रहा है या नहीं। इस चार्ट में उपयोग की जाने वाली तकनीक औसत है – यानी, जहां एक चिकनी प्रवृत्ति बनाने के लिए वर्तमान मोमबत्ती पिछली मोमबत्तियों के औसत में कारक होती है। शोर में कमी का उद्देश्य यह है: प्रवृत्ति की दिशा और ताकत को स्पष्ट करना।

आइए देखें कि हम इन दो कारकों को कैसे निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें जोड़कर विश्वसनीय चार्ट बना सकते हैं जिन्हें पढ़ना आसान है।

प्रवृत्ति दिशा को अलग करना

मामूली सुधार और विचलन को खत्म करने और केवल बड़े रुझान दिखाने के लिए डिज़ाइन किए गए विशेष चार्ट के उपयोग के माध्यम से प्रवृत्ति दिशा को अलग करना सबसे अच्छा है। कुछ चार्ट (जैसे कि ऊपर दिया गया चार्ट) एक सहज चार्ट बनाने के लिए बस औसत कीमतों का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य केवल प्रवृत्ति-प्रभावित करने वाले कदमों को ध्यान में रखकर चार्ट को पूरी तरह से फिर से बनाते हैं।

रेंको चार्ट

चार्ट प्रकार का एक उदाहरण जो केवल प्रवृत्ति-प्रभावित चालों का उपयोग करता है वह रेनको चार्ट है, जिसका नाम जापानी शब्द के नाम पर रखा गया है रेंगा (ईंट)। रेन्को चार्ट कीमत को ध्यान में रखकर लेकिन समय को नजरअंदाज करके रुझानों को अलग करता है।

वे एक सरल चार-चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए गए हैं:

1. ईंट का आकार चुनें. यह एक नई ईंट के प्रदर्शित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मूल्य परिवर्तन है।
2. जांचें कि क्या वर्तमान दिन का समापन पिछली ईंट के उच्चतम स्तर से ऊपर है या निम्न स्तर से नीचे है।
3. यदि समापन मूल्य पिछली ईंट के शीर्ष से कम से कम एक ईंट के आकार से अधिक है, तो अगले कॉलम में एक या अधिक ईंटें खींची जाती हैं, जो ऊपर की ओर बढ़ने की दिशा को दर्शाती हैं।
4. यदि समापन मूल्य पिछली ईंट के निचले भाग से कम से कम एक ईंट के आकार से कम है, तो अगले कॉलम में एक या अधिक ईंटें नीचे की ओर बढ़ने की दिशा में दर्शाई गई हैं।

ध्यान दें कि हरी ईंटें पिछले उच्च स्तर से ऊपर बढ़ने वाली कीमतों के लिए निकाली जाती हैं, जबकि लाल ईंटें पिछले निचले स्तर से नीचे गिरने वाली कीमतों के लिए निकाली जाती हैं। आइए एक उदाहरण देखें:

जैसा कि आप देख सकते हैं, पारंपरिक कैंडलस्टिक चार्ट की तुलना में इन चार्ट पर रुझानों की पहचान करना बहुत आसान है। ईंटों का आकार बढ़ाकर शोर में और कमी लाई जा सकती है; हालाँकि, इससे इंट्रा-ट्रेंड अस्थिरता भी बढ़ेगी – सुनिश्चित करें कि आपके पास इस अस्थिरता को झेलने के लिए पर्याप्त पूंजी है।

कुल मिलाकर, रेनको चार्ट रुझानों को अलग करने का एक उत्कृष्ट तरीका प्रदान करते हैं, लेकिन वे इस तथ्य से सीमित हैं कि वे केवल प्रवृत्ति की लंबाई को देखने के अलावा प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने का कोई तरीका प्रदान नहीं करते हैं, जो भ्रामक हो सकता है। हम बाद में इस बात पर गौर करेंगे कि रुझान की ताकत का निर्धारण कैसे किया जाए।

हेइकिन-आशी चार्ट

दूसरे प्रकार का चार्ट जिसका उपयोग शोर कम करने के लिए किया जा सकता है वह हेइकिन-आशी चार्ट है। ये चार्ट पहले दो चार्ट के समान एक रणनीति का उपयोग करते हैं – वे एक सहज प्रवृत्ति बनाने के लिए पिछली बार के औसत के साथ वर्तमान बार को ध्यान में रखते हैं। यह प्रक्रिया बहुत सहज मूल्य पैटर्न बनाती है जिन्हें पढ़ना बहुत आसान है।

ये वे चार्ट हैं जिनका उपयोग बाज़ार के शोर को कम करने के लिए सबसे अधिक किया जाता है; इन्हें अन्य संकेतकों के साथ आसानी से उपयोग किया जा सकता है। एक और अतिरिक्त लाभ यह है कि वे संकेतक को भी सुचारू करते हैं क्योंकि मूल्य पट्टियों का उपयोग संकेतक इनपुट के रूप में किया जाता है। यह संकेतकों को पढ़ने में बहुत आसान बनाने में मदद कर सकता है।

कागी चार्ट

कागी चार्ट को विशिष्ट रेखाओं के उपयोग के माध्यम से आपूर्ति और मांग दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब भी कोई नया उच्च या निम्न स्थापित होता है तो नई लाइनें बनाई जाती हैं। उतार-चढ़ाव को अलग करने से, बड़े रुझानों को देखना बहुत आसान हो जाता है।

आइए एक उदाहरण देखें:

ट्रेंडिंग समय को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब मांग आपूर्ति (अपट्रेंड) से अधिक हो जाती है या आपूर्ति मांग (डाउनट्रेंड) से अधिक हो जाती है। रुझान ढूँढना उतना ही आसान हो जाता है जितना विशिष्ट रेखाओं को ढूँढ़ना।

ये चार्ट शोर कम करने के लिए भी उत्कृष्ट हैं, लेकिन वे सीमित हैं क्योंकि वे चाल की लंबाई को मापने के अलावा प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित नहीं कर सकते हैं, जो भ्रामक हो सकता है।

रुझान की ताकत का निर्धारण

संकेतकों के उपयोग के माध्यम से रुझान की ताकत का सबसे अच्छा आकलन किया जाता है। इस लेख के प्रयोजनों के लिए, हम सबसे लोकप्रिय संकेतक-दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (डीएमआई), और इसका व्युत्पन्न, औसत दिशात्मक आंदोलन सूचकांक (एडीएक्स) लेंगे।

डीएमआई संकेतक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेंड स्ट्रेंथ संकेतक है। यह सूचक दो भागों में विभाजित है: +DI और -DI। फिर इन दो संकेतकों को समग्र प्रवृत्ति ताकत निर्धारित करने के लिए प्लॉट किया जाता है।

ADX सूचक केवल दो DMI (दिशात्मक गति सूचकांक) सूचकों (+/-) का औसत है जो एक पंक्ति बनाता है जिसका उपयोग तुरंत यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि कोई कीमत चलन में है या निष्क्रिय है।

आइए एक उदाहरण देखें कि यह कैसे उपयोगी हो सकता है:

जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रवृत्ति मजबूत होने पर ढलान अधिक दर से बढ़ती है और प्रवृत्ति कमजोर होने पर कम दर से बढ़ती है। आमतौर पर, ADX को 14-बार रेंज पर सेट किया जाता है, जिसमें 20 और 40 दो प्रमुख बिंदु होते हैं। यदि ADX 20 से ऊपर बढ़ रहा है, तो यह एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत का प्रतीक है। यदि यह 40 से ऊपर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि प्रवृत्ति समाप्त होने की संभावना है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए चार्ट से देख सकते हैं, यह आपको काफी सटीक जानकारी दे सकता है।

एक उपयोगी रणनीति बनाना

यद्यपि एडीएक्स अपने आप में अच्छा काम करता प्रतीत होता है, बाजार की अस्थिरता दूसरे अनुमान और गलत संकेतों का कारण बन सकती है। हालाँकि, जब चार्ट प्रकारों के साथ जोड़ा जाता है जो अधिक आसानी से रुझानों को उजागर करते हैं, तो लाभदायक अवसरों की पहचान करना बहुत आसान हो जाता है।

संयुक्त विश्लेषण का उपयोग करना यह निर्धारित करने जितना सरल है कि क्या चार्ट पैटर्न की भावना संकेतक की भावना के समान है। इसलिए, यदि आप हेइकिन-एशी और एडीएक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो बस यह देखने के लिए जांचें कि चार्ट पर प्रवृत्ति की दिशा क्या है और फिर एडीएक्स पर दिखाई गई प्रवृत्ति की ताकत पर एक नज़र डालें। यदि दोनों आपको बता रहे हैं कि एक मजबूत रुझान है, तो प्रवेश करना एक अच्छा विचार हो सकता है।

यहाँ एक उदाहरण है:

यहां हम देख सकते हैं कि रुझानों को औसत तकनीकों (जैसे हेइकिन-एशी) के उपयोग से सुचारू किया गया है और संकेतकों (जैसे एडीएक्स) के उपयोग के माध्यम से इसकी पुष्टि की जा रही है। यह हमें बिना किसी अनावश्यक अव्यवस्था (बाज़ार के शोर) के, मौजूदा बाज़ार स्थिति की स्पष्ट और विश्वसनीय तस्वीर देता है।

तल – रेखा

जैसा कि आप देख सकते हैं, शोर निवारण तकनीकों का उपयोग करते समय चार्ट विश्लेषण बहुत आसान है। वे आपको महंगे झूठे संकेतों और अन्य गलतियों से बचने में मदद कर सकते हैं, साथ ही आपको रुझानों का शीघ्र और सटीक रूप से पता लगाने और उनका लाभ उठाने की अनुमति भी दे सकते हैं।