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हमारी औद्योगिक-केंद्रित पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए कमाई का मौसम सही नहीं था, लेकिन हम शेष वर्ष के लिए उनकी संभावनाओं के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पांच में से दो नामों के शेयर शुक्रवार को सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर समाप्त हुए, और हमारा मानना है कि अन्य ने धैर्यवान निवेशकों के लिए वादा दिखाया है। 1. ईटन इलेक्ट्रिकल पावर प्रबंधन कंपनी ईटन ने कमाई और राजस्व में चौथी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया। प्रबंधन ने 1 फरवरी की रिलीज़ के हिस्से के रूप में 2024 के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण भी दिया। यह ईटन को उसके औद्योगिक साथियों से अलग करता है जिनका वर्ष के लिए दृष्टिकोण रूढ़िवादी पक्ष पर था। ईटन ने भी एक मजबूत बैकलॉग बनाना जारी रखा है। ईटन के शेयरों ने अपनी कमाई के बाद की रैली के दौरान एक रिकॉर्ड बनाया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे शुक्रवार को $277.52 के एक और सर्वकालिक उच्च स्तर पर समाप्त हुए। ETN YTD माउंटेन ईटन (ETC) का वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन कमाई के दिन, हमने ईटन पर अपना क्लब मूल्य लक्ष्य $255 से बढ़ाकर $290 प्रति शेयर कर दिया। ईटन पूरे देश में पुनर्औद्योगीकरण और विद्युतीकरण की प्रवृत्ति के सबसे बड़े विजेताओं में से एक है। हमारा मानना है कि यह लहर उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी और लंबे समय में स्टॉक को बढ़ावा देगी। अभी ईटन के बारे में कुछ भी कहने को नहीं है, लेकिन हम वापसी की उम्मीद करते हैं ताकि हम अपनी स्थिति में सुधार कर सकें। हम नवंबर में $226.79 प्रति शेयर पर ईटन में शामिल हुए। हम दो सप्ताह बाद $225.26 पर कुछ और खरीदने में सक्षम हुए। हालाँकि, हमने और अधिक जोड़ने के लिए मजबूर महसूस किया और दिसंबर की खरीद के साथ हमारे लागत आधार का उल्लंघन किया। लेकिन हमने अच्छा काम किया, तब से स्टॉक लगभग 18% बढ़ गया है। 2. लिंडे लिंडे ने 6 फरवरी को दोहरे अंक की आय वृद्धि और शानदार मार्गदर्शन की सूचना दी। औद्योगिक गैस और इंजीनियरिंग कंपनी ने पूरे 2023 के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन, कमाई और पूंजी पर रिटर्न के रिकॉर्ड दिए। लिंडे के शेयरों ने कमाई के दिन 3.7% की छलांग लगाई और शुक्रवार को एक और सर्वकालिक उच्च स्तर पर समाप्त हुआ। लिन वाईटीडी माउंटेन लिंडे (लिन) का साल-दर-तारीख प्रदर्शन यह लिंडे के लिए एक चौतरफा मजबूत तिमाही थी और हमें लगता है कि गति जारी रहेगी। स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन प्रवृत्तियों के साथ-साथ इसकी मूल्य निर्धारण शक्ति के प्रति कंपनी का प्रदर्शन हमें शेष वर्ष के लिए और भी अधिक उत्साहित करता है। 3. स्टेनली ब्लैक एंड डेकर स्टेनली ब्लैक एंड डेकर ने 1 फरवरी को मिश्रित तिमाही परिणाम पोस्ट किए। राजस्व अनुमान से कम रहा लेकिन समायोजित ईपीएस उम्मीदों से ऊपर रहा। तिमाही के लिए मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह सृजन और 29.8% पर समायोजित सकल मार्जिन स्टेनली ब्लैक एंड डेकर की टर्नअराउंड योजना में उम्मीद से बेहतर प्रगति को उजागर करता है। रिलीज़ पर स्टॉक में 4% की गिरावट आई और तब से यह थोड़ा बग़ल में कारोबार कर रहा है। टर्नअराउंड प्रगति सुनने में बहुत अच्छी है क्योंकि यह स्टेनली ब्लैक एंड डेकर के लिए हमारी निवेश थीसिस का एक बड़ा हिस्सा है। कंपनी की 3.7% की ठोस वार्षिक लाभांश उपज हमें धैर्य का भुगतान करती है। आगे देखते हुए, हमें लगता है कि 2024 में संभावित रूप से कम ब्याज दर का माहौल स्टेनली ब्लैक एंड डेकर की मांग को बढ़ाने में मदद करेगा। हमने बुधवार को और शेयर खरीदे। एसडब्ल्यूके वाईटीडी माउंटेन स्टेनली ब्लैक एंड डेकर (एसडब्ल्यूके) का साल-दर-तारीख प्रदर्शन जब दरें नीचे जाती हैं, तो आवास क्षेत्र की गतिविधि में सुधार होना चाहिए। घर बनाने वाले और घर बनाने वाले उपभोक्ता तेजी से कंपनी की पेशकशों की ओर रुख करेंगे। यदि कोई और अधिक पुलबैक होता है तो हम अधिक शेयर खरीदने पर विचार कर रहे हैं। जिम क्रैमर ने परिणामों के बाद कहा, “मैं स्टेनली ब्लैक एंड डेकर पर कार्रवाई करूंगा।” “हमारे पास बहुत सारे स्टॉक नहीं हैं जो फेड को अंततः कटौती करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप में से जो लोग फेड दरों में कटौती करना चाहते हैं, यह नंबर 1 होगा।” तब से, फेडरल रिजर्व दर में कटौती का रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है, इस सप्ताह मुद्रास्फीति की दो प्रमुख रिपोर्टें अपेक्षा से अधिक गर्म आ रही हैं और कीमतों में नरमी के दौर को बाधित कर रही हैं। जिम कई हफ्तों से कह रहे हैं कि फेड को जल्द ही दरों में कटौती नहीं करनी चाहिए क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति फिर से भड़कने का खतरा है। महंगाई के एक महीने के आंकड़ों से कोई रुझान नहीं बनता. हम आने वाले हफ्तों में मूल्य दबाव संकेतकों के अगले बैच पर नजर रखेंगे। फ़िलहाल, बाज़ार में पहली फेड दर कटौती की संभावना जून तक चली गई है। 4. ड्यूपॉन्ट ड्यूपॉन्ट ने नतीजों से कुछ हफ्ते पहले उम्मीद कम होने के बाद 6 फरवरी को तिमाही आय में बेहतर प्रदर्शन किया। उस दिन स्टॉक 7.7% बढ़ गया। प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) साल दर साल 2% गिरकर 87 सेंट हो गई। हालाँकि, चीन की कमजोरी और इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग ने नतीजों पर असर डाला। लेकिन जबकि चौथी तिमाही में राजस्व 6.6% गिरकर 2.99 बिलियन डॉलर हो गया और कम अनुमान से कम हो गया, निवेशकों ने उस दिन और उसके बाद से स्टॉक पर बोली लगाना जारी रखा है। पिछले नौ कारोबारी सत्रों में, ड्यूपॉन्ट केवल एक दिन गिरा है। लेकिन फिर भी, शेयर 24 जनवरी को प्रबंधन की पूर्व-घोषणा से पहले के स्तर पर वापस नहीं आए थे, जिससे 15 वर्षों में सबसे बड़ी एक दिवसीय बिकवाली में ड्यूपॉन्ट स्टॉक 14% कम हो गया। डीडी वाईटीडी पर्वत ड्यूपॉन्ट डी नेमोर्स (डीडी) का वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन ड्यूपॉन्ट ने परिणामों के लिए एक कम बार सेट किया और फिर सीधे उनके ऊपर छलांग लगा दी। हमें अच्छा लगा कि यह तिमाही $2 बिलियन शेयर पुनर्खरीद घोषणा और 6% लाभांश वृद्धि के साथ आई। मजबूत ऑर्डर वृद्धि के बारे में प्रबंधन की टिप्पणी भी आश्वस्त करने वाली थी। निश्चित रूप से, हमने ड्यूपॉन्ट पर अपने क्लब मूल्य लक्ष्य को घोषणा के दिन $85 से घटाकर $78 प्रति शेयर कर दिया। लेकिन हमने तब कहा था कि हम स्टॉक पर कायम हैं। कुछ हफ़्ते बाद, बुधवार को, हमने ड्यूपॉन्ट के 70 और शेयर खरीदे क्योंकि हमें कंपनी के लिए चीज़ें बेहतर दिख रही हैं। 5. हनीवेल हनीवेल ने 1 फरवरी को मिश्रित तिमाही दर्ज की। आय, लाभ मार्जिन और नकदी प्रवाह उम्मीदों से थोड़ा अधिक है। लेकिन, राजस्व लक्ष्य से चूक गया। सेगमेंट की बिक्री काफी हद तक कम रही लेकिन कंपनी के सबसे बड़े डिवीजन एयरोस्पेस में मुनाफा अनुमान से अधिक रहा। हमने कमाई के दिन की कमजोरी पर अधिक शेयर खरीदे, भले ही तिमाही अच्छी नहीं थी। HON YTD माउंटेन हनीवेल इंटरनेशनल (HON) का साल-दर-साल प्रदर्शन हमें लगता है कि हनीवेल की ठोस नकदी प्रवाह पीढ़ी और इसके ज्यादातर उम्मीद से बेहतर सेगमेंट मार्जिन के कारण स्टॉक यहां से बेहतर हो सकता है। कंपनी के लघु-चक्र व्यवसायों में वापसी के लिए प्रबंधन का आह्वान महत्वपूर्ण है क्योंकि पोर्टफोलियो के उस हिस्से में उच्च लाभ मार्जिन होता है। कमाई के दिन गिरावट के बाद से स्टॉक सपाट है। (जिम क्रैमर का चैरिटेबल ट्रस्ट लॉन्ग लिन, डीडी, एचओएन, एसडब्ल्यूके, ईटीएन है। स्टॉक की पूरी सूची के लिए यहां देखें।) जिम क्रैमर के साथ सीएनबीसी इन्वेस्टिंग क्लब के ग्राहक के रूप में, आपको जिम बनाने से पहले एक ट्रेड अलर्ट प्राप्त होगा। व्यापार। जिम अपने धर्मार्थ ट्रस्ट के पोर्टफोलियो में स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले ट्रेड अलर्ट भेजने के बाद 45 मिनट तक प्रतीक्षा करता है। यदि जिम ने सीएनबीसी टीवी पर किसी स्टॉक के बारे में बात की है, तो वह व्यापार निष्पादित करने से पहले ट्रेड अलर्ट जारी करने के 72 घंटे बाद प्रतीक्षा करता है। उपरोक्त निवेश क्लब की जानकारी हमारे अस्वीकरण के साथ-साथ हमारे नियमों और शर्तों और गोपनीयता नीति के अधीन है। निवेश क्लब के संबंध में प्रदान की गई किसी भी जानकारी की आपकी प्राप्ति के आधार पर कोई प्रत्ययी दायित्व या कर्तव्य मौजूद नहीं है, या बनाया गया है। किसी विशिष्ट परिणाम या लाभ की गारंटी नहीं है।
NYSE में ईटन कॉर्पोरेशन साइनेज
स्रोत: एनवाईएसई
हमारी औद्योगिक-केंद्रित पोर्टफोलियो कंपनियों के लिए कमाई का मौसम सही नहीं था, लेकिन हम शेष वर्ष के लिए उनकी संभावनाओं के बारे में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं।
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