कायन्स टेक्नोलॉजी का मौलिक विश्लेषण

कायन्स प्रौद्योगिकी का मौलिक विश्लेषण – वित्तीय

राजस्व एवं शुद्ध लाभ

कंपनी के वित्तीय विवरण से संकेत मिलता है कि राजस्व FY22 से FY23 तक क्रमशः 206 प्रतिशत बढ़कर ₹368 करोड़ से ₹1126 करोड़ हो गया है। 3 साल के सीएजीआर के आधार पर कंपनी की ग्रोथ 32.26 फीसदी रही। आय के स्तर में वैश्विक वृद्धि ने डिजिटल आवास उपकरणों पर खर्च को और बढ़ा दिया है, जिससे कुल बिक्री वृद्धि में योगदान मिला है।

कंपनी का शुद्ध मुनाफा 955 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 22 में ₹9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹95 करोड़ हो गया है। 3 साल के सीएजीआर के आधार पर कंपनी की ग्रोथ 80.25 फीसदी रही है।

राजस्व और मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि एक व्यापक रणनीति के परिणामस्वरूप हुई जिसमें औसत ऑर्डर मूल्य में 31% की वृद्धि शामिल थी। यह वृद्धि व्यवसाय विकास से लेकर आपूर्ति श्रृंखला और संचालन के साथ-साथ अन्य सक्षम कार्यों तक विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में केंद्रित प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई थी।

नीचे दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों में कायन्स टेक्नोलॉजी के राजस्व और मुनाफे को दर्शाती है।

लाभ – सीमा

वित्तीय वर्ष 2023 में ऑपरेटिंग मार्जिन 15% और शुद्ध लाभ मार्जिन 8.4% था, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह क्रमशः 13% और 6% था। चार साल के नजरिए से, ऑपरेटिंग मार्जिन 12.5% ​​और शुद्ध लाभ मार्जिन 4.8% है।

निश्चित खर्चों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के कारण पिछले वर्षों में मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, जिसने राजस्व में वृद्धि के साथ मार्जिन में मामूली वृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नीचे दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों में कायन्स के लाभ मार्जिन को दर्शाती है।

वापसी अनुपात

जहां तक ​​इसके रिटर्न अनुपात का सवाल है, कायने का व्यवसाय नियोजित पूंजी और इक्विटी पर अच्छा रिटर्न उत्पन्न करता है। FY23 में इसका RoCE और RoE क्रमशः 24.2% और 24.9% था, जो संसाधनों के कुशल उपयोग और अच्छे रिटर्न का संकेत देता है।

RoCE और RoE अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर बने हुए हैं। लंबे परिप्रेक्ष्य में, अनुपात में सुधार हुआ है और वे क्रमशः 19.13% और 17% के अपने 4 साल के औसत से ऊपर हैं।

नीचे दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों के लिए कायन्स का ROE और RoCE दर्शाती है:

उत्तोलन अनुपात

कंपनी के उत्तोलन अनुपात को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि इसने पिछले चार वर्षों से ऋण-से-इक्विटी अनुपात 1.4 से कम बनाए रखा है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने व्यवसाय के वित्तपोषण के लिए उधार ली गई पूंजी पर कम निर्भर है और अपने राजस्व का अधिक हिस्सा बरकरार रख सकती है। आईपीओ की आय से उधारों के पुनर्भुगतान के कारण वित्त वर्ष 2012 में 0.7 गुना की तुलना में 0 के डी/ई के साथ कंपनी अब लगभग ऋण-मुक्त है।

कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात हाल के दिनों में मजबूत हुआ है, वित्त वर्ष 2013 में आईसीआर 4.5 गुना और 4 साल का औसत 2.6 है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपना ब्याज आसानी से चुका सकती है.

नीचे दी गई तालिका पिछले 4 वर्षों के लिए कायन्स का डी/ई ब्याज कवरेज अनुपात दर्शाती है:

कायन्स टेक्नोलॉजी का मौलिक विश्लेषण – प्रमुख मेट्रिक्स

कायन्स प्रौद्योगिकी का मौलिक विश्लेषण – भविष्य की योजनाएँ

• कायन्स का लक्ष्य तेजी से बढ़ते ईएसडीएम बाजार में अपने ग्राहक आधार का लगातार निर्माण करके अपने त्वरित विकास पथ को बनाए रखना है।
• इसका लक्ष्य मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ना और समय के साथ अधिक परिष्कृत एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करना है।
• वे अपने कार्यबल को लगातार उन्नत करने और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें नए लाइसेंस प्राप्त करना, परीक्षण उपकरण अपग्रेड करना और उन्नत एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर लागू करना शामिल है।
• कंपनी ने मैसूर और मानेसर में स्थित अपनी मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ₹ 989 मिलियन की राशि आवंटित की है।
• कंपनी ने कायन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के लिए ₹1,493 मिलियन जुटाए, जिससे चामराजनगर में एक नई सुविधा की स्थापना में मदद मिली।
• कायन्स का लक्ष्य उपभोक्ता उपकरणों, स्मार्ट प्रौद्योगिकी, आईटी सहायक उपकरण और सेंसर-संचालित IoT समाधानों में नई प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों की पहचान करना और उन्हें बढ़ाना है, जिससे राजस्व वृद्धि और मार्जिन में सुधार होगा।

निष्कर्ष

इस लेख, “कायन्स टेक्नोलॉजी का मौलिक विश्लेषण” में हमने इसके व्यवसाय पर गौर किया है कि पिछले चार वर्षों में इसका प्रदर्शन कैसा रहा और इसकी योजनाएँ क्या हैं। उनका अच्छी तरह से विविध उत्पाद पोर्टफोलियो उन्हें कई उद्योगों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति देता है, जो उन्हें अस्थिर आर्थिक माहौल से बचाए रखता है और घरेलू और वैश्विक बाजारों में सेवा करने के कई अवसरों को भी उजागर करता है।

कंपनी के जोखिम और रिटर्न विशेषताओं को समझने के लिए निवेश करने से पहले अतिरिक्त विश्लेषण की आवश्यकता है। आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में आपसे सुनने की आशा है।

आशीष अग्रवाल द्वारा लिखित

का उपयोग करके स्टॉक स्क्रिनर, स्टॉक हीटमैप, बैकटेस्टिंग पोर्टफोलियोऔर स्टॉक तुलना ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल पर टूल, निवेशकों को व्यापक टूल तक पहुंच प्राप्त होती है जो उन्हें सर्वोत्तम स्टॉक की पहचान करने में सक्षम बनाती है, साथ ही अपडेट भी होती है शेयर बाज़ार समाचारऔर अच्छी तरह से सूचित निवेश करें।