DOCU प्री-अर्निंग वॉच: क्या इसमें संभावित बढ़त है?

DocuSign (DOCU) 7 मार्च को अपनी वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही की आय का अनावरण करने के लिए तैयार है। विश्लेषक के अनुमानों को पार करने का एक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड और इसकी परिचालन दक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी साहसिक रणनीतिक पुनर्गठन पहल के साथ, DOCU के शेयरों का स्वामित्व संभावित रूप से आकर्षक अवसर हो सकता है। निवेशकों के लिए इसकी कमाई से आगे? पता लगाने के लिए पढ़ते रहे…।

तीसरी तिमाही के ठोस प्रदर्शन के बाद, DocuSign, Inc. (दस्तावेज), ई-सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट एग्रीमेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस में अग्रणी ताकत, गुरुवार, 7 मार्च, 2024 को अपनी चौथी तिमाही (31 जनवरी, 2024 को समाप्त) और पूरे साल के वित्तीय वर्ष 2024 के परिणामों का अनावरण करने के लिए तैयार हो रही है।

वॉल स्ट्रीट का अनुमान है कि चौथी तिमाही के राजस्व में साल-दर-साल 6% की वृद्धि होगी, जो $699.38 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जबकि उसी तिमाही के लिए इसका ईपीएस साल-दर-साल मामूली गिरावट के साथ $0.65 होने का अनुमान है। हालाँकि, विश्लेषक की कमजोर धारणा के बावजूद, यह ध्यान देने योग्य है कि DOCU की टॉपलाइन और बॉटम-लाइन ने पिछली चार तिमाहियों में से प्रत्येक में विश्लेषक के अनुमानों से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।

इसके अलावा, उत्पाद नवाचार में कंपनी की प्रगति बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। पिछले साल नवंबर में एक अभूतपूर्व कदम में, DOCU ने व्हाट्सएप डिलीवरी का अनावरण किया, जिसने दुनिया के अग्रणी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर अपनी अनुबंध प्रक्रिया में क्रांति ला दी।

DOCU के eSignature के व्हाट्सएप एकीकरण के साथ, उपयोगकर्ताओं को समझौतों से सीधे जुड़ने वाली तत्काल, वास्तविक समय की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिससे अद्वितीय सुविधा के साथ तेज और सुरक्षित हस्ताक्षर सुनिश्चित होते हैं।

इसके अलावा, पिछले महीने, DOCU ने कंपनी की वित्तीय और परिचालन क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक पुनर्गठन खाका का खुलासा किया। पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में, कंपनी को लगभग 6% कार्यबल में कमी का अनुमान है, जो मुख्य रूप से बिक्री और विपणन विभागों के भीतर भूमिकाओं को प्रभावित करेगा।

इस रणनीतिक कदम से एकमुश्त पुनर्गठन शुल्क में लगभग $28 मिलियन से $32 मिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है, जिसमें कर्मचारी परिवर्तन, विच्छेद पैकेज और संबंधित लागत जैसे विभिन्न खर्च शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, DOCU ने चौथी तिमाही और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए उल्लिखित वित्तीय मार्गदर्शन को पूरा करने या उससे आगे निकलने की अपनी प्रत्याशा की पुष्टि की।

वित्तीय चौथी तिमाही में, कंपनी का कुल राजस्व $696 मिलियन से $700 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। इस बीच, उसी तिमाही के लिए इसका सब्सक्रिप्शन राजस्व और गैर-जीएएपी सकल मार्जिन क्रमशः $679 मिलियन और $683 मिलियन और 81% और 82% के बीच पहुंचने की उम्मीद है।

पुनर्गठन योजनाओं के साथ मजबूत वित्तीय और परिचालन स्वास्थ्य, संस्थागत का वादा किया गया है निवेशक DOCU शेयरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं339 धारकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और कुल 22,966,274 शेयर तक पहुंच गए। इसके अलावा, 137 धारकों ने नए पदों के साथ छलांग लगाई है, जिससे 9,421,046 शेयर जमा हो गए हैं। संस्थागत रुचि में यह उछाल कंपनी की संभावनाओं में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

पिछले तीन महीनों में, DOCU के शेयर 18.7% चढ़कर पिछले कारोबारी सत्र में $54.58 पर बंद हुए।

यहां DOCU के मूलभूत पहलू हैं जो निकट भविष्य में इसके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं:

मजबूत वित्तीय

वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए, जो 31 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हुआ, DOCU का कुल राजस्व साल-दर-साल 8.5% बढ़कर $700.42 मिलियन हो गया, जबकि इसका सकल लाभ एक साल पहले के मूल्य से 8.1% बढ़कर $557.78 मिलियन हो गया।

इसके अलावा, कंपनी की गैर-जीएएपी शुद्ध आय $163.80 मिलियन और $0.79 प्रति शेयर रही, जो कि पिछले वर्ष की तिमाही से क्रमशः 38.7% और 38.6% की वृद्धि दर्शाती है। के रूप में 31 अक्टूबर, 2023, दस्तावेज़ नकद और नकद के समान 31 जनवरी, 2023 तक $721.90 मिलियन की तुलना में 64.7% अधिक, $1.19 बिलियन था।

रियायती मूल्यांकन

फॉरवर्ड नॉन-जीएएपी पीईजी के संदर्भ में, डीओसीयू 0.68x पर कारोबार कर रहा है, जो उद्योग के औसत 2.06x से 67.3% कम है। इसी तरह, इसका फॉरवर्ड ईवी/ईबीआईटी अनुपात 14.98 उद्योग के औसत 20.26x से 26.1% कम है। साथ ही, इसका फॉरवर्ड प्राइस/कैश फ्लो मल्टीपल 13.32 उद्योग के औसत 23.33x से 42.9% कम है।

उच्च लाभप्रदता

DOCU का पिछला 12-महीने का सकल लाभ मार्जिन 79.38% है, जो 49.17% उद्योग औसत से 61.4% अधिक है। इसी तरह, इसका 12 महीने का अनुगामी एफसीएफ मार्जिन 36.42% है, जो उद्योग के औसत 8.94% से 307.1% अधिक है। इसके अलावा, स्टॉक का अनुगामी-12-महीने का नकद प्रति शेयर $5.83 उद्योग के $2.06 औसत से 183.5% अधिक है।

POWR रेटिंग ठोस संभावनाओं को प्रदर्शित करती है

DOCU के मजबूत बुनियादी सिद्धांत इसमें परिलक्षित होते हैं पावर रेटिंग. स्टॉक की समग्र रेटिंग ए है, जो हमारे मालिकाना रेटिंग सिस्टम में एक मजबूत खरीद का अनुवाद करती है। POWR रेटिंग की गणना 118 अलग-अलग कारकों को ध्यान में रखकर की जाती है, जिसमें प्रत्येक कारक को एक इष्टतम डिग्री तक महत्व दिया जाता है।

हमारी मालिकाना रेटिंग प्रणाली आठ अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक स्टॉक का मूल्यांकन भी करती है। DOCU में ग्रोथ के लिए A ग्रेड है, जो तीसरी तिमाही में इसके ठोस वित्तीय प्रदर्शन से उचित है। इस बीच, मूल्य के लिए स्टॉक का बी ग्रेड इसके उद्योग से कम मूल्यांकन मेट्रिक्स के अनुरूप है। इसके अलावा, गुणवत्ता के लिए इसका बी ग्रेड इसकी उच्च लाभप्रदता मेट्रिक्स के अनुरूप है।

बी-रेटेड के भीतर सॉफ्टवेयर – एसएएएस उद्योग, DOCU को 19 शेयरों में से #2 स्थान दिया गया है।

हमने ऊपर जो कहा है उसके अलावा, हमने स्टॉक को मोमेंटम, स्टेबिलिटी और सेंटीमेंट के लिए भी रेट किया है। सभी DOCU रेटिंग प्राप्त करें यहाँ.

जमीनी स्तर

चौथी तिमाही के लिए वॉल स्ट्रीट के रूढ़िवादी अनुमानों के बावजूद, DOCU की संभावनाएं उज्ज्वल रूप से चमक रही हैं, जो नवीन पहलों में निवेश को प्राथमिकता देते हुए दक्षता बढ़ाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है। इसके अलावा, कंपनी का पुनर्गठन अभियान अपने शेयरधारकों की बेहतरी और दीर्घकालिक सफलता के लिए कंपनी के भीतर महत्वपूर्ण समायोजन करने की DOCU की क्षमताओं को दर्शाता है।

उपरोक्त कारकों के अलावा, तीसरी तिमाही में DOCU का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, उच्च लाभप्रदता और रियायती मूल्यांकन निवेश उम्मीदवार के रूप में स्टॉक की अपील को और बढ़ाते हैं। उस अंत तक, चौथी तिमाही के नतीजों के साथ-साथ पुनर्गठन योजनाओं के बारे में अधिक वित्तीय विवरण सामने आने की उम्मीद है, संभावित लाभ के लिए कंपनी के शेयरों को बढ़ाने का यह एक उपयुक्त समय हो सकता है।

कैसे हुआ डॉक्यूमेंटसाइन, इंक. (DOCU) अपने साथियों के मुकाबले ढेर?

जबकि DOCU का समग्र ग्रेड A है, जो एक मजबूत खरीद रेटिंग के बराबर है, आप इन अन्य शेयरों को भी देख सकते हैं सॉफ्टवेयर – एसएएएस उद्योग: Vimeo, Inc. (वीएमईओ), इंफॉर्मेटिका इंक. (जानकारी), और MiX टेलीमैटिक्स लिमिटेड (मिश्रण), ए (मजबूत खरीदें) या बी (खरीदें) रेटिंग रखता है। अधिक सॉफ्टवेयर – एसएएएस स्टॉक का पता लगाने के लिए, यहाँ क्लिक करें.

आगे क्या करना है?

हमारे मालिकाना मॉडल से पता चलता है कि 10 व्यापक रूप से रखे गए शेयरों में भारी गिरावट की संभावना है। कृपया सुनिश्चित करें कि इनमें से कोई भी नहीं”ख़तरनाक जगह“स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में छिपे हुए हैं:

अभी बेचने के लिए 10 स्टॉक! >

सोमवार को प्रीमार्केट ट्रेडिंग में DOCU के शेयर $0.04 (-0.07%) गिर गए। साल-दर-साल, DOCU में -8.19% की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स में 7.90% की वृद्धि हुई है।

लेखक के बारे में: अनुष्का मुखर्जी

अनुष्का का अंतिम उद्देश्य निवेशकों को आवश्यक ज्ञान से लैस करना है जो उन्हें अच्छी तरह से सूचित निवेश विकल्प चुनने और लंबे समय में निरंतर वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

अधिक…

पोस्ट DOCU प्री-अर्निंग वॉच: क्या इसमें संभावित बढ़त है? पर पहली बार दिखाई दिया StockNews.com